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美联储缩表在路上 QDII下半年主攻港股市场

时间:2024-05-26 06:37:14 来源:鼓鼓囊囊网 作者:热点 阅读:445次

­  美东部时间26日,美联美联储在7月议息会议结束后发表声明,储缩宣布维持联邦基金利率目标区间1%-1.25%不变,表路半年同时暗示将“相对较早”启动缩表。上Q市场对此,主攻多名专注境外投资的港股QDII基金经理对上证报记者表示,美联储缩减资产负债表计划已经在路上,美联且美股估值领先全球发达市场,储缩下半年将主攻港股市场,表路半年重点聚焦一些具备估值优势的上Q市场大盘蓝筹股。

­  科技股成最热门板块

­  市场已经相对弱化了美联储的主攻政策扰动。美东部时间周三,港股美股丝毫不受影响,美联一路走高。储缩得益于强劲的表路半年公司财报,道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数均创收盘历史纪录新高。

­  值得关注的是,代表新经济的机器人概念股iRobot股价当日飙涨,报106.49美元/股。该公司股价较2015年7月30日的30.79美元/股涨逾3倍,而较2009年3月7.6美元/股涨幅更接近14倍。Roomba扫地机器人和Braava擦地机器人是iRobot的拳头产品,在全球有相当大的市场。最新消息显示,软银集团已入股iRobot,这显示出全球对智能机器人的发展前景十分看好。

­  除了盈利向好外,资金流入科技股还有一大原因,就是科技股相对独立,受政策影响偏弱。全球权威资金监测机构EPFR数据显示,今年以来已有90亿美元资金流入美国科技股市场,科技股成为美国市场最热门的板块。

­  今年以来累计收益超过25%的国富精选混合QDII基金发布的二季报显示,在行业配置上,该只基金同样看好互联网、科技板块。今年以来,除了巴菲特连续买入苹果公司以外,起步于制造业的李嘉诚同样对科网股十分看好。

­  港股蓝筹配置价值凸显

­  如果说美股未来主要机会集中在受政策影响偏弱的科网股,港股的机会面则更广。从估值的角度来看,MSCI China目前的市盈率大约为13.5倍,在所有新兴市场中几乎最低。

­  7月26日,广发证券首席经济学家、董事总经理沈明高在2017年中期策略会上表示,今年下半年港股的投资机会将大于其他市场。“从基本面和估值相匹配的角度来看,投资者应该重点关注性价比高的价值龙头,比如银行、汽车、房地产、机场、高速公路行业。”沈明高表示。

­  这一观点得到大多数QDII基金经理认同。截至7月27日收盘,恒生指数今年至今已涨逾两成。尽管港股累积了相当涨幅,在采访的数十家公募基金中,约有六成基金经理仍表示,下半年将超配港股。

­  上半年南下资金通过互联互通持续买入港股,南下资金占港股整体的成交量激增至10%以上。进入7月后,南下资金再次焕发活力,大蓝筹股成为资金青睐的重点品种。数据显示,除了汇丰控股、腾讯控股等大蓝筹,中国平安、中国太保、新华保险这3只保险股也因为低估值受到资金青睐。此外,美图等娱乐公司也因为标的稀缺性备受追捧。

­  此外,这些蓝筹股的高股息分红也成为资金大举配置的原因。浙江一家私募基金负责人对记者表示,去年以来港股估值低、分红高,符合越来越多价值投资者的逻辑。

­  数据显示,恒生指数和国企指数在2015年及2016年企业盈利负增长之后,2017年上半年出现反转,预计下半年企业盈利持续增长将为市场表现提供基础。上半年业绩排名前三的一名QDII基金经理对记者表示:“目前资金蜂拥至港股,很大一部分原因是A-H股之间仍存在巨大差价。下半年将持续挖掘A-H股之间存在差价的高性价比标的。”

责任编辑:李晓灵

(责任编辑:知识)

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